Consultar fondo ¿Qué reporta el asesor sobre este fondo?
Ingresa el id de un fondo en el Form ADV (805- y diez dígitos) y lee el registro completo según el último filing que lo reporta. Gratis y sin registro.
Un fondo tal como lo reportó su asesor
La consulta devuelve todo lo que el asesor reporta sobre un fondo privado en el Schedule D de su Form ADV, según el último filing que lo lista: el asesor y su tipo, el tipo del fondo y las palabras del propio asesor para describirlo, el estado y país donde está constituido, valor bruto de activos, inversión mínima, número aproximado de beneficiarios, la parte que es del asesor y sus relacionados, de fondos de fondos y de personas fuera de Estados Unidos, los vínculos master y feeder, la exclusión en la que se apoya, si otros asesores también lo asesoran, si está auditado, por quién y con qué opinión, si usa prime broker, custodio o administrador, sus general partners, los números de archivo de sus Form D y el filing que reportó todo esto, con si el asesor aún reporta el fondo. Encuentra el id con la búsqueda de fondos privados o la consulta del asesor.
Gestor y estructura
El asesor, el tipo de fondo, dónde está constituido, los vínculos master y feeder y la exclusión en la que se apoya.
Tamaño e inversionistas
Valor bruto de activos, inversión mínima, número de beneficiarios y quién es dueño de cuánto.
Proveedores y notificaciones
Auditor y opinión, prime broker, custodio y administrador, general partners y números de archivo Form D.
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde sale esta información?
- Del Form ADV, el formulario que todo asesor de inversión presenta ante la Securities and Exchange Commission para registrarse o, en el caso de los asesores de venture capital y fondos privados, para reportar como exempt reporting adviser. Croma mantiene una copia organizada del registro de asesores de la SEC, actualizada cada día, y de todos los fondos privados reportados desde 2011, actualizada cada mes, y los devuelve estructurados, gratis y sin cuenta. Solo hay un límite de consultas por hora desde la misma conexión.
- ¿Qué es el id de un fondo?
- El número que el Form ADV asigna a cada fondo privado la primera vez que un asesor lo reporta: 805- seguido de diez dígitos, como 805-8573539182. Acompaña al fondo en todos los filings e incluso cuando otro asesor lo toma, y por eso es la clave aquí.
- El id no muestra resultados. ¿Por qué?
- Porque ningún filing de Form ADV desde 2011 reporta un fondo con ese id. Los ids existen solo para fondos privados reportados en el Schedule D; un fondo mutuo, un ETF o un fondo administrado por un asesor registrado solo ante un estado no tienen. Un fondo reportado por primera vez el mes pasado llega con la siguiente actualización mensual.
- ¿Cómo se relaciona con el Form D?
- El Form D es la notificación que presenta un fondo cuando levanta capital; el Form ADV es lo que su asesor reporta sobre él cada año. El registro del fondo trae los números de archivo de sus Form D, así que se pueden leer juntos: el levantamiento por un lado, el tamaño y la estructura por el otro.
Sigue la pista con otra consulta
Buscar fondos privados de la SEC
Todo fondo privado reportado a la SEC desde 2011: venture capital, private equity, hedge e inmobiliarios por nombre, gestor, tipo, domicilio y tamaño.
Consultar asesor de inversión por CRD
El registro de un asesor ante la SEC con cada fondo privado que reporta, tamaños y totales por tipo.
Buscar asesores de inversión de la SEC
Todo asesor de inversión supervisado por la SEC, incluidos gestores de venture capital y fondos privados, por nombre, tipo, estado y activos administrados.
Ejecuta esto desde tu código
Una API key te da esta fuente y el resto del catálogo: Estados Unidos, México, Perú y Colombia, tipados y listos para tus agentes.