# The Charlee

NIT 900235615 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5611 (Expendio a la mesa de comidas preparadas)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $3.768 M COP (-44,6% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $3.138 M COP
- **EBITDA 2025:** $4.474 M COP (margen 118,7%)
- **Activos totales 2025:** $10.634 M COP
- **Patrimonio 2025:** $3.540 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 457 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $7.575 M | $3.397 M | $8.424 M | $10.552 M | $11.143 M | $6.803 M | $3.768 M |
| Costo de ventas | $2.724 M | $1.197 M | $3.042 M | $4.147 M | $3.546 M | $2.211 M | $1.222 M |
| Utilidad bruta | $4.852 M | $2.200 M | $5.381 M | $6.405 M | $7.597 M | $4.592 M | $2.546 M |
| Gastos de ventas | $1.569 M | $748 M | $1.206 M | $2.105 M | $3.459 M | $2.537 M | $1.490 M |
| Gastos de administración | $2.507 M | $1.362 M | $2.397 M | $3.355 M | $5.717 M | $2.737 M | $1.811 M |
| Utilidad operativa | $912 M | $155 M | $1.947 M | $1.723 M | -$597 M | $560 M | $4.324 M |
| EBITDA | $1.056 M | $301 M | $2.054 M | $1.866 M | -$362 M | $795 M | $4.474 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $191 M | $201 M | $310 M | $367 M | $474 M | $711 M | $572 M |
| Impuestos | $244 M | $4,6 M | $498 M | $538 M | $367 M | -$55,4 M | $614 M |
| Utilidad neta | $478 M | -$50,4 M | $1.138 M | $818 M | -$1.438 M | -$95,5 M | $3.138 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $240 M | $230 M | $1.388 M | $161 M | $1.010 M | $215 M | $381 M |
| Cuentas por cobrar | $1.545 M | $1.273 M | $2.118 M | $1.576 M | $2.768 M | $2.833 M | $8.210 M |
| Inventarios | $481 M | $308 M | $396 M | $598 M | $448 M | $455 M | $349 M |
| Activo corriente | $2.341 M | $1.872 M | $3.910 M | $3.260 M | $4.302 M | $3.738 M | $8.945 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $3.523 M | $3.240 M | $5.687 M | $7.052 M | $7.719 M | $7.453 M | $10.634 M |
| Cuentas por pagar | $646 M | $461 M | $759 M | $1.389 M | $1.016 M | $938 M | $1.145 M |
| Pasivo corriente | $1.844 M | $1.611 M | $2.496 M | $3.044 M | $1.324 M | $1.273 M | $2.303 M |
| Pasivo total | $2.297 M | $2.065 M | $2.950 M | $3.497 M | $5.602 M | $5.002 M | $7.094 M |
| Capital suscrito | $17,5 M | $17,5 M | $17,5 M | $17,5 M | $17,5 M | $17,5 M | $17,5 M |
| Patrimonio | $1.226 M | $1.175 M | $2.737 M | $3.555 M | $2.117 M | $2.451 M | $3.540 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 67,6% | 62% | p60 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 118,7% | 10% | p100 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 83,3% | 3,4% | p99 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 58% | 6,9% | p98 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 128% | 6,3% | p98 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 3,88x | 1,39x | p82 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 3,73x | 1,23x | p82 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 795 d | 37 d | p3 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 104 d | 17 d | p6 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 342 d | 90 d | p81 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | 558 d | -22 d | p3 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 3x | 1,64x | p24 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 7,56x | 2,73x | p76 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **8,43** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital de trabajo / activos | 0,625 | 6.56 | +4,10 |
| Utilidad operativa / activos | 0,407 | 6.72 | +2,73 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,331 | 3.26 | +1,08 |
| Patrimonio / pasivos | 0,499 | 1.05 | +0,52 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/the-charlee-900235615
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900235615"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas