# Playa Cabrero Sas

NIT 901255019 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5511 (Alojamiento en hoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $18.652 M COP (-3,3% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $8,6 M COP
- **EBITDA 2025:** $10,3 M COP (margen 0,1%)
- **Activos totales 2025:** $3.476 M COP
- **Patrimonio 2025:** $9,6 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 206 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $19.683 M | $19.283 M | $18.652 M |
| Costo de ventas | $1.481 M | $1.358 M | $1.396 M |
| Utilidad bruta | $18.202 M | $17.925 M | $17.257 M |
| Gastos de ventas | $3.801 M | $4.421 M | $4.875 M |
| Gastos de administración | $14.373 M | $13.285 M | $12.057 M |
| Utilidad operativa | $16,6 M | $12 M | $10,3 M |
| EBITDA | $16,6 M | $12 M | $10,3 M |
| Ingresos financieros | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros | $0 | $0 | $0 |
| Impuestos | $2,7 M | $2 M | $1,7 M |
| Utilidad neta | $13,9 M | $10 M | $8,6 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $2.597 M | $1.524 M | $1.609 M |
| Cuentas por cobrar | $1.190 M | $719 M | $1.083 M |
| Inventarios | $326 M | $301 M | $276 M |
| Activo corriente | $5.218 M | $3.836 M | $3.476 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $5.218 M | $3.836 M | $3.476 M |
| Cuentas por pagar | $2.764 M | $2.071 M | $1.739 M |
| Pasivo corriente | $5.185 M | $3.825 M | $3.467 M |
| Pasivo total | $5.185 M | $3.825 M | $3.467 M |
| Capital suscrito | $1 M | $1 M | $1 M |
| Patrimonio | $32,8 M | $11 M | $9,6 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 92,5% | 62% | p87 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 0,1% | 10% | p13 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 0% | 3,4% | p24 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 0,3% | 6,9% | p19 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 77,9% | 6,3% | p95 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1x | 1,39x | p36 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 0,92x | 1,23x | p37 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 21 d | 37 d | p63 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 72 d | 17 d | p12 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 455 d | 90 d | p85 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | -361 d | -22 d | p87 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 362,55x | 1,64x | p0 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **0,05** (zona de alerta).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidad operativa / activos | 0,003 | 6.72 | +0,02 |
| Capital de trabajo / activos | 0,003 | 6.56 | +0,02 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,002 | 3.26 | +0,01 |
| Patrimonio / pasivos | 0,003 | 1.05 | +0,00 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/playa-cabrero-sas-901255019
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "901255019"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas