# Geocycle Ltda

NIT 900043705 · Sector Agua y saneamiento · CIIU E3822 (Tratamiento y disposición de desechos peligrosos)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $10.322 M COP (+9,9% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** $945 M COP
- **EBITDA 2025:** $1.543 M COP (margen 15%)
- **Activos totales 2025:** $6.417 M COP
- **Patrimonio 2025:** $3.905 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 7 de 38 empresas de agua y saneamiento

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $10.700 M | $9.055 M | $11.080 M | $10.167 M | $10.254 M | $9.390 M | $10.322 M |
| Costo de ventas | $6.263 M | $5.406 M | $5.899 M | $7.313 M | $9.293 M | $8.077 M | $8.779 M |
| Utilidad bruta | $4.436 M | $3.649 M | $5.181 M | $2.854 M | $961 M | $1.313 M | $1.543 M |
| Gastos de ventas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gastos de administración | $127 M | $105 M | $129 M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Utilidad operativa | $4.257 M | $3.532 M | $5.048 M | $2.854 M | $961 M | $1.313 M | $1.543 M |
| EBITDA | $4.257 M | $3.532 M | $5.048 M | $2.854 M | $961 M | $1.313 M | $1.543 M |
| Ingresos financieros | $18,6 M | $41,5 M | $1,1 M | $2,9 M | $763.000 | $909.000 | $6,1 M |
| Costos financieros | $22 M | $66,1 M | $19,7 M | $23,6 M | $22,5 M | $19,5 M | $20,4 M |
| Impuestos | $1.445 M | $1.158 M | $1.517 M | $987 M | $334 M | $483 M | $584 M |
| Utilidad neta | $2.808 M | $2.350 M | $3.513 M | $1.846 M | $605 M | $812 M | $945 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $1.458 M | $210 M | $1.409 M | $47,3 M | $588 M | $610 M | $1.983 M |
| Cuentas por cobrar | $9.755 M | $11.390 M | $13.957 M | $16.950 M | $4.507 M | $4.351 M | $3.494 M |
| Inventarios | $39,2 M | $76,4 M | $73,6 M | $113 M | $359 M | $216 M | $172 M |
| Activo corriente | $11.273 M | $11.713 M | $15.476 M | $17.500 M | $6.511 M | $5.906 M | $6.366 M |
| Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $11.273 M | $11.713 M | $15.484 M | $17.509 M | $6.522 M | $5.916 M | $6.417 M |
| Cuentas por pagar | $4.227 M | $5.515 M | $7.950 M | $11.821 M | $2.087 M | $1.508 M | $1.623 M |
| Pasivo corriente | $5.505 M | $6.404 M | $9.011 M | $12.703 M | $2.958 M | $2.144 M | $2.513 M |
| Pasivo total | $5.505 M | $6.404 M | $9.011 M | $12.703 M | $2.958 M | $2.144 M | $2.513 M |
| Capital suscrito | $50 M | $50 M | $50 M | $50 M | $50 M | $50 M | $50 M |
| Patrimonio | $5.767 M | $5.309 M | $6.472 M | $4.805 M | $3.564 M | $3.771 M | $3.905 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 55 empresas de agua y saneamiento que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 15% | 39,6% | p5 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | 15% | 13,6% | p57 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | 9,2% | 4,3% | p70 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | 26,1% | 3,1% | p97 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | 25,1% | 2,4% | p97 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 2,53x | 1,86x | p58 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 2,47x | 1,58x | p68 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 124 d | 135 d | p57 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 7 d | 8 d | p58 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 67 d | 67 d | p48 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | 63 d | 105 d | p55 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 1,64x | 1,87x | p63 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | 75,55x | 2,69x | p93 | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **9,15** (zona segura).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital de trabajo / activos | 0,601 | 6.56 | +3,94 |
| Utilidades retenidas / activos | 0,601 | 3.26 | +1,96 |
| Patrimonio / pasivos | 1,554 | 1.05 | +1,63 |
| Utilidad operativa / activos | 0,241 | 6.72 | +1,62 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/geocycle-ltda-900043705
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900043705"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas