# Canaveral Inversiones Sas

NIT 900364266 · Sector Alojamiento y comida · CIIU I5512 (Alojamiento en apartahoteles)

## Resumen

- **Ingresos 2025:** $3.534 M COP (+22,3% frente a 2024)
- **Utilidad neta 2025:** -$302 M COP
- **EBITDA 2025:** -$268 M COP (margen -7,6%)
- **Activos totales 2025:** $4.182 M COP
- **Patrimonio 2025:** $1.160 M COP
- **Posición por ingresos:** puesto 463 de 639 empresas de alojamiento y comida

> Cifras presentadas por la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
> Los indicadores derivados los calcula Croma. Un guion significa partida no reportada,
> que no equivale a cero.

## Estado de resultados

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos operacionales | $1.029 M | $794 M | $1.333 M | $2.435 M | $2.684 M | $2.890 M | $3.534 M |
| Costo de ventas | $404 M | $385 M | $627 M | $1.379 M | $1.992 M | $2.322 M | $3.098 M |
| Utilidad bruta | $625 M | $409 M | $705 M | $1.056 M | $692 M | $568 M | $437 M |
| Gastos de ventas | $39,3 M | $11,2 M | $20,7 M | $60,7 M | $36,8 M | $2,1 M | $756.000 |
| Gastos de administración | $458 M | $124 M | $383 M | $452 M | $560 M | $650 M | $638 M |
| Utilidad operativa | $85,9 M | $260 M | $275 M | $383 M | $71,3 M | $109 M | -$268 M |
| EBITDA | $85,9 M | $260 M | $275 M | $383 M | $71,3 M | $109 M | -$268 M |
| Ingresos financieros | $0 | $42,5 M | $301 M | $547 M | $60,8 M | $51,8 M | $37,9 M |
| Costos financieros | $4,4 M | $20,1 M | $30,8 M | $47 M | $85,9 M | $0 | $0 |
| Impuestos | $39,9 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Utilidad neta | $41,6 M | $282 M | $545 M | $883 M | $16,7 M | $161 M | -$302 M |

## Balance general

Cifras en pesos colombianos (COP). Los costos, gastos e impuestos se reportan
como magnitudes positivas: restan del resultado aunque no lleven signo negativo.

| Partida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | $11,8 M | $8,3 M | $9,2 M | $2,9 M | $158 M | $108 M | $238 M |
| Cuentas por cobrar | $196 M | $268 M | $297 M | $585 M | $480 M | $741 M | $430 M |
| Inventarios | $411 M | $296 M | $142 M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo corriente | $619 M | $572 M | $448 M | $588 M | $638 M | $849 M | $668 M |
| Intangibles | $9,9 M | $9,9 M | $9 M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Activo total | $4.433 M | $4.507 M | $4.579 M | $4.290 M | $4.210 M | $4.343 M | $4.182 M |
| Cuentas por pagar | $169 M | $138 M | $127 M | $138 M | $127 M | $165 M | $182 M |
| Pasivo corriente | $220 M | $182 M | $315 M | $182 M | $183 M | $320 M | $377 M |
| Pasivo total | $3.991 M | $3.825 M | $3.633 M | $3.006 M | $2.910 M | $2.882 M | $3.022 M |
| Capital suscrito | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M | $400 M |
| Patrimonio | $442 M | $682 M | $945 M | $1.283 M | $1.300 M | $1.461 M | $1.160 M |

## Indicadores 2025 frente al sector

Mediana calculada sobre las 747 empresas de alojamiento y comida que reportan cifras.
El percentil está orientado de modo que un valor alto siempre es un mejor resultado.

| Indicador | Empresa | Mediana del sector | Percentil | Qué mide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen bruto | 12,4% | 62% | p3 | Lo que queda de cada peso vendido después de pagar el costo de lo vendido. |
| Margen EBITDA | -7,6% | 10% | p6 | Utilidad operativa más depreciación, sobre ventas: la caja que deja la operación. |
| Margen neto | -8,5% | 3,4% | p10 | Lo que queda de cada peso vendido después de todo, incluidos intereses e impuestos. |
| ROA | -6,2% | 6,9% | p5 | Cuánto produce el activo con el que la empresa arrancó el año. |
| ROE | -20,6% | 6,3% | p7 | Cuánto gana el dueño sobre el patrimonio con el que arrancó el año. |
| Razón corriente | 1,77x | 1,39x | p61 | Cuántos pesos de activo corriente hay por cada peso que vence en menos de un año. |
| Prueba ácida | 1,77x | 1,23x | p64 | Lo mismo, pero sin contar inventarios: qué pasa si no se alcanza a vender el stock. |
| Días de cartera | 44 d | 37 d | p46 | Cuántos días tarda en cobrarle a sus clientes. |
| Días de inventario | 0 d | 17 d | p100 | Cuántos días de mercancía mantiene en bodega antes de venderla. |
| Días de proveedores | 21 d | 90 d | p13 | Cuántos días tarda en pagarle a sus proveedores. Más días es financiación gratis. |
| Ciclo de caja | 23 d | -22 d | p29 | Días que la plata está fuera: cartera más inventario, menos lo que financian los proveedores. |
| Apalancamiento | 3,61x | 1,64x | p19 | Cuántos pesos de activo sostiene cada peso de patrimonio. |
| Cobertura de intereses | — | 2,73x | — | Cuántas veces la utilidad operativa alcanza a pagar los intereses del año. |

## Modelo de tensión financiera (Altman)

Puntaje Z'' 2025: **1,02** (zona de alerta).

Componentes, con el peso que cada uno aporta al puntaje:

| Componente | Valor | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilidades retenidas / activos | 0,182 | 3.26 | +0,59 |
| Capital de trabajo / activos | 0,070 | 6.56 | +0,46 |
| Utilidad operativa / activos | -0,064 | 6.72 | -0,43 |
| Patrimonio / pasivos | 0,384 | 1.05 | +0,40 |

El puntaje es un cálculo mecánico sobre las cifras presentadas. No es una
calificación crediticia ni una opinión sobre la empresa, y no incorpora contratos,
respaldo de accionistas ni hechos posteriores al cierre.

## Cómo citar estos datos

- Fuente primaria: Superintendencia de Sociedades de Colombia (estados financieros presentados por la sociedad).
- Indicadores derivados, comparativos sectoriales y puntaje Altman: Croma.
- Página: https://usecroma.com/es/co/empresas/canaveral-inversiones-sas-900364266
- Los mismos datos por API: `POST https://api.croma.run/co/supersociedades/financial-statements/v1` con `{"document_number": "900364266"}`.
- Corpus completo: https://usecroma.com/es/co/empresas